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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 973.00 | 3 121.00 | 1 852.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 360.00 | 3 121.00 | 148 239.00 | 151 360.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 140.00 | 3 121.00 | 158 019.00 | 161 140.00 |
CU Autres participations | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | -13 556.00 | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363.00 | -8 556.00 | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 759.00 | 91 160.00 | | 76 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 012.00 | 72 406.00 | | 74 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 685.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 489.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 656.00 | 165 741.00 | | 152 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 019.00 | 157 185.00 | | 158 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 480.00 | 89 024.00 | | 90 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 4 866.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082.00 | 18 421.00 | | 16 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | -13 556.00 | | 13 918.00 |