| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 2 996.00 | 14 614.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 730.00 | 2 996.00 | 1 984 734.00 | 1 987 730.00 |
BT Marchandises | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 339 922.00 | | 339 922.00 | 339 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 020.00 | | 535 020.00 | 535 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 750.00 | 2 996.00 | 2 519 754.00 | 2 522 750.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
DL TOTAL (I) | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 423.00 | | | 1 648 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 730.00 | | | 186 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
EA Autres dettes | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 147.00 | | | 2 303 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 754.00 | | | 2 519 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 308.00 | | | 825 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 987 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UX Autres créances clients | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 423.00 | 170 584.00 | 689 198.00 | 1 948 423.00 |
VI Groupe et associés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 147.00 | 825 308.00 | 689 198.00 | 2 603 147.00 |