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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | 6 580.00 | 12 626.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 326.00 | 6 580.00 | 1 982 746.00 | 1 989 326.00 |
BT Marchandises | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 476 543.00 | | 476 543.00 | 476 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 202.00 | | 696 202.00 | 696 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 527.00 | 6 580.00 | 2 678 947.00 | 2 685 527.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 850.00 | 166 607.00 | | 333 850.00 |
DL TOTAL (I) | 550 456.00 | 216 607.00 | | 550 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 971.00 | 1 648 423.00 | | 1 477 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 577.00 | 46 019.00 | | 46 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 620.00 | 186 730.00 | | 187 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 323.00 | 98 329.00 | | 116 323.00 |
EA Autres dettes | | 23 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 128 491.00 | 2 303 147.00 | | 2 128 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 947.00 | 2 519 754.00 | | 2 678 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 804.00 | 825 308.00 | | 821 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 730.00 | | 1 866.00 | 1 987 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 989 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 19 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | | 1 866.00 | 17 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 3 766.00 | 182.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 3 766.00 | 182.00 | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UX Autres créances clients | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 954.00 | 171 267.00 | 520 692.00 | 1 477 954.00 |
VI Groupe et associés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 491.00 | 821 804.00 | 520 692.00 | 2 128 491.00 |