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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 357.00 | 44 643.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 353.00 | 5 357.00 | 1 153 996.00 | 1 159 353.00 |
BT Marchandises | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 932.00 | | 539 932.00 | 539 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 285.00 | 5 357.00 | 1 693 928.00 | 1 699 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DL TOTAL (I) | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 390.00 | | | 1 124 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
EA Autres dettes | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 655.00 | | | 1 603 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 928.00 | | | 1 693 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 473.00 | | | 428 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 159 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 390.00 | 98 904.00 | 396 208.00 | 1 124 390.00 |
VI Groupe et associés | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 293.00 | | | 1 190 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 66 052.00 | 9 353.00 | 75 405.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 655.00 | 428 473.00 | 396 208.00 | 1 603 655.00 |