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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 102.00 | 13 274.00 | 47 829.00 | 61 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 455.00 | 13 274.00 | 1 157 182.00 | 1 170 455.00 |
BT Marchandises | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
CF Disponibilités | 497 082.00 | | 497 082.00 | 497 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 609.00 | | 947 609.00 | 947 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 064.00 | 13 274.00 | 2 104 791.00 | 2 118 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 618.00 | 80 273.00 | | 415 618.00 |
DL TOTAL (I) | 505 891.00 | 90 273.00 | | 505 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 487.00 | 1 124 390.00 | | 1 025 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 087.00 | 149 734.00 | | 150 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 983.00 | 162 941.00 | | 204 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 343.00 | 85 816.00 | | 218 343.00 |
EA Autres dettes | | 80 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 899.00 | 1 603 655.00 | | 1 598 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 791.00 | 1 693 928.00 | | 2 104 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 324.00 | 428 473.00 | | 522 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 353.00 | | 11 102.00 | 1 159 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 11 102.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 357.00 | 7 916.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 7 916.00 | | 5 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 487.00 | 98 963.00 | 396 446.00 | 1 025 487.00 |
VI Groupe et associés | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 301.00 | 95 948.00 | 9 353.00 | 105 301.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 899.00 | 522 324.00 | 396 446.00 | 1 598 899.00 |