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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
CU Autres participations | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 258.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 52 748.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081.00 | 21 781.00 | 300.00 | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 323.00 | 2 323.00 | 52 748.00 | 82 323.00 |