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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
CU Autres participations | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | 18 166.00 | | 19 535.00 |
DK Provisions réglementées | 668.00 | 258.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 43 368.00 | 23 424.00 | | 43 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 1 427.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 894.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 107.00 | 82 323.00 | | 83 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 475.00 | 105 747.00 | | 126 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 079.00 | 2 323.00 | | 16 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 258.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 258.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -258.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245.00 | 3 614.00 | | 2 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 535.00 | 18 166.00 | | 19 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | 409.00 | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 409.00 | | 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 12 971.00 | 53 328.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 080.00 | 21 780.00 | 300.00 | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 107.00 | 16 079.00 | 53 328.00 | 83 107.00 |