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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AN Terrains | 257 653.00 | | 257 653.00 | 257 653.00 |
AP Constructions | 807 009.00 | 13 393.00 | 793 616.00 | 807 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 742.00 | 9 341.00 | 257 401.00 | 266 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 3 448.00 | 54 145.00 | 57 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 100.00 | | 419 100.00 | 419 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 130.00 | 26 183.00 | 3 342 947.00 | 3 369 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BN En cours de production de biens | 4 839 683.00 | 2 079 034.00 | 2 760 648.00 | 4 839 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 771.00 | | 1 896 771.00 | 1 896 771.00 |
BZ Autres créances | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CF Disponibilités | 303 117.00 | | 303 117.00 | 303 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 281.00 | 2 079 034.00 | 5 145 246.00 | 7 224 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 156.00 | 2 105 217.00 | 8 498 938.00 | 10 604 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 636.00 | | | -542 636.00 |
DL TOTAL (I) | -541 636.00 | | | -541 636.00 |
DP Provisions pour risques | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 369.00 | | | 4 021 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 006.00 | | | 4 554 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 705.00 | | | 326 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 081.00 | | | 8 903 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 938.00 | | | 8 498 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 401.00 | | 2 029 401.00 | 2 029 401.00 |
FG Production vendue services | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 926.00 | | 2 157 926.00 | 2 157 926.00 |
FM Production stockée | | | 4 839 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 609.00 | | | 6 997 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 245.00 | | | 7 540 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 636.00 | | | -542 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 369 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 369 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 493.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 079 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 079 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 216 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 006.00 | 4 554 006.00 | | 4 554 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 771.00 | 1 896 771.00 | | 1 896 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 370.00 | 4 021 370.00 | | 4 021 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 627.00 | 2 005 596.00 | 31.00 | 2 005 627.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 081.00 | 8 903 081.00 | | 8 903 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |