| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AN Terrains | 257 653.00 | | 257 653.00 | 257 653.00 |
AP Constructions | 1 267 162.00 | 138 772.00 | 1 128 389.00 | 1 267 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 662.00 | 74 614.00 | 311 048.00 | 385 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 253.00 | 23 731.00 | 39 522.00 | 63 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 428.00 | 237 118.00 | 3 314 310.00 | 3 551 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
BN En cours de production de biens | 4 911 508.00 | 2 135 653.00 | 2 775 855.00 | 4 911 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 593.00 | | 602 593.00 | 602 593.00 |
BZ Autres créances | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
CF Disponibilités | 947 705.00 | | 947 705.00 | 947 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 325.00 | 2 135 653.00 | 4 560 671.00 | 6 696 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 379.00 | 2 372 771.00 | 7 876 607.00 | 10 249 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 636.00 | | | -542 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 045.00 | -542 636.00 | | 666 045.00 |
DL TOTAL (I) | 124 409.00 | -541 636.00 | | 124 409.00 |
DP Provisions pour risques | 61 626.00 | 10 745.00 | | 61 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 131.00 | 126 748.00 | | 97 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 757.00 | 137 493.00 | | 158 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245 609.00 | 4 021 369.00 | | 4 245 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 527.00 | 4 554 006.00 | | 2 966 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 450.00 | 326 705.00 | | 350 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 562 587.00 | 8 903 081.00 | | 7 562 587.00 |
ED (V) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 607.00 | 8 498 938.00 | | 7 876 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 009 425.00 | | 11 009 425.00 | 11 009 425.00 |
FG Production vendue services | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 603 954.00 | | 11 603 954.00 | 11 603 954.00 |
FM Production stockée | | | 71 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 827 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 917 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 25 000.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | -25 000.00 | | 3 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 303.00 | 6 997 609.00 | | 13 843 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177 258.00 | 7 540 245.00 | | 13 177 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 045.00 | -542 636.00 | | 666 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 458.00 | | 2 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 131.00 | | 602 989.00 | 3 369 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 691.00 | 3 551 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 691.00 | 1 990 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 100.00 | | 602 989.00 | 1 808 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 183.00 | 211 333.00 | 398.00 | 26 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 183.00 | 211 333.00 | 398.00 | 26 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 493.00 | 61 626.00 | 40 362.00 | 137 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 079 035.00 | 2 135 653.00 | 2 079 034.00 | 2 079 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 035.00 | 2 135 653.00 | 2 079 034.00 | 2 079 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 528.00 | 2 197 279.00 | 2 119 396.00 | 2 216 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195 653.00 | 2 108 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 626.00 | 10 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 528.00 | 2 966 528.00 | | 2 966 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 602 594.00 | 602 594.00 | | 602 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 245 609.00 | 4 245 609.00 | | 4 245 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 299.00 | 768 268.00 | 31.00 | 768 299.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 588.00 | 7 562 588.00 | | 7 562 588.00 |