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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 862.00 | 31 784.00 | 4 078.00 | 35 862.00 |
AN Terrains | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
AP Constructions | 316 765.00 | 180 889.00 | 135 875.00 | 316 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 314.00 | 88 449.00 | 1 864.00 | 90 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 543.00 | 301 123.00 | 1 366 419.00 | 1 667 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 077.00 | 301 123.00 | 1 507 953.00 | 1 809 077.00 |
CU Autres participations | 1 179 853.00 | | 1 179 853.00 | 1 179 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 402.00 | | | 194 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 393 695.00 | | | 393 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 553.00 | | | -83 553.00 |
DK Provisions réglementées | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 567 579.00 | | | 567 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 657.00 | | | 561 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
EA Autres dettes | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 374.00 | | | 940 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 953.00 | | | 1 507 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 374.00 | | | 940 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 284.00 | | 842 284.00 | 842 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 284.00 | | 842 284.00 | 842 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 542.00 | | | 864 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 095.00 | | | 948 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 553.00 | | | -83 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 199.00 | | 9 180.00 | 1 750 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 625.00 | 1 181 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 836.00 | 1 667 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 613.00 | 35 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 450 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | 7 980.00 | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 399.00 | | 1 200.00 | 467 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 304.00 | | | 1 245 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 130.00 | 17 205.00 | 28 211.00 | 312 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 464.00 | 3 933.00 | 9 613.00 | 37 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 665.00 | 13 272.00 | 18 598.00 | 274 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 337.00 | 761 337.00 | | 761 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 324.00 | 140 499.00 | 1 825.00 | 142 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 374.00 | 940 374.00 | | 940 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |