| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
AP Constructions | 316 765.00 | 192 639.00 | 124 125.00 | 316 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 9 235.00 | 5 565.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 740.00 | 201 874.00 | 1 353 865.00 | 1 555 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 682.00 | 201 874.00 | 1 382 807.00 | 1 584 682.00 |
CU Autres participations | 1 179 853.00 | | 1 179 853.00 | 1 179 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 402.00 | | | 194 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 310 142.00 | | | 310 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 139.00 | | | -158 139.00 |
DK Provisions réglementées | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 409 439.00 | | | 409 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 976.00 | | | 951 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 367.00 | | | 973 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 807.00 | | | 1 382 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 367.00 | | | 969 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 483.00 | | 416 483.00 | 416 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 483.00 | | 416 483.00 | 416 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 937.00 | | | 420 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 077.00 | | | 579 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 139.00 | | | -158 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 543.00 | | 7 560.00 | 1 667 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 1 181 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 362.00 | 1 555 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 815.00 | 374 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 002.00 | | 6 300.00 | 450 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 679.00 | | 1 260.00 | 1 181 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 124.00 | 16 384.00 | 115 634.00 | 301 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 784.00 | 3 325.00 | 35 109.00 | 31 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 340.00 | 13 059.00 | 80 524.00 | 269 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 976.00 | 947 976.00 | | 947 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729.00 | 5 329.00 | 1 400.00 | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 368.00 | 969 368.00 | | 973 368.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |