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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 1 537.00 | 9 000.00 | 10 537.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 2 428.00 | 319.00 | 2 109.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 358.00 | 66 544.00 | 16 814.00 | 83 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 866.00 | 173 745.00 | 81 121.00 | 254 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 950.00 | 241 826.00 | 551 124.00 | 792 950.00 |
BT Marchandises | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 217.00 | 16 613.00 | 25 605.00 | 42 217.00 |
BZ Autres créances | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CF Disponibilités | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 159.00 | 16 613.00 | 334 547.00 | 351 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 108.00 | 258 439.00 | 885 670.00 | 1 144 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 538.00 | 91 315.00 | | 98 538.00 |
DH Report à nouveau | -92 027.00 | -92 027.00 | | -92 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 262.00 | 7 223.00 | | -72 262.00 |
DL TOTAL (I) | -57 366.00 | 14 896.00 | | -57 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 595.00 | 143 746.00 | | 90 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 501.00 | 474 345.00 | | 615 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 678.00 | 676 385.00 | | 657 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 664.00 | 174 057.00 | | 179 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | 82 106.00 | | 57 276.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 036.00 | 874 273.00 | | 943 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 670.00 | 889 169.00 | | 885 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 776.00 | 787 474.00 | | 892 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 018.00 | | 1 826 018.00 | 1 826 018.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 238.00 | | 1 826 238.00 | 1 826 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 2 396.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 2 396.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | -2 396.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 384.00 | 1 942 474.00 | | 1 832 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 646.00 | 1 935 251.00 | | 1 904 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 262.00 | 7 223.00 | | -72 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 146.00 | | 4 803.00 | 788 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 792 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 338 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 537.00 | | | 398 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 428.00 | | 4 797.00 | 333 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 182.00 | | 6.00 | 56 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 086.00 | 49 740.00 | | 192 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 550.00 | 49 740.00 | | 190 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VC Groupe et associés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 798.00 | 36 539.00 | 50 259.00 | 86 798.00 |
VI Groupe et associés | 615 501.00 | 615 501.00 | | 615 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 036.00 | 892 776.00 | 50 259.00 | 943 036.00 |