| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 1 537.00 | 9 000.00 | 10 537.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 5 311.00 | 707.00 | 4 604.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 057.00 | 86 341.00 | 11 716.00 | 98 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 978.00 | 246 631.00 | 32 347.00 | 278 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 708.00 | 335 216.00 | 501 493.00 | 836 708.00 |
BT Marchandises | 145 387.00 | | 145 387.00 | 145 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 256.00 | 16 613.00 | 23 644.00 | 40 256.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | 4 000.00 | 53 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 885.00 | 20 613.00 | 381 273.00 | 401 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 594.00 | 355 828.00 | 882 766.00 | 1 238 594.00 |
CU Autres participations | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
DH Report à nouveau | -54 936.00 | -85 837.00 | | -54 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 636.00 | 30 901.00 | | 81 636.00 |
DL TOTAL (I) | 61 360.00 | -20 276.00 | | 61 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 19 274.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 016.00 | 657 678.00 | | 628 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 551.00 | 78 598.00 | | 124 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 439.00 | 50 210.00 | | 53 439.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 405.00 | 808 901.00 | | 821 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 766.00 | 788 626.00 | | 882 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 405.00 | 808 901.00 | | 821 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 920.00 | | 2 144 920.00 | 2 144 920.00 |
FG Production vendue services | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 663.00 | | 2 166 663.00 | 2 166 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 096.00 | 1 873 078.00 | | 2 176 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 460.00 | 1 842 177.00 | | 2 094 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 636.00 | 30 901.00 | | 81 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 067.00 | | 27 642.00 | 809 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 537.00 | | | 398 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 704.00 | | 27 642.00 | 354 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 528.00 | 25 687.00 | | 309 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 992.00 | 25 687.00 | | 307 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 056.00 | | 2 443.00 | 19 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 056.00 | | 2 443.00 | 23 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 056.00 | | 2 443.00 | 23 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VC Groupe et associés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 628 016.00 | 628 016.00 | | 628 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 405.00 | 821 405.00 | | 821 405.00 |