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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 388.00 | 71 349.00 | 8 038.00 | 79 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 649.00 | 141 271.00 | 79 378.00 | 220 649.00 |
BT Marchandises | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CF Disponibilités | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 139.00 | | 179 139.00 | 179 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 788.00 | 141 271.00 | 258 517.00 | 399 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 517.00 | | | 258 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 510.00 | | 1 039 510.00 | 1 039 510.00 |
FG Production vendue services | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 766.00 | | 1 045 766.00 | 1 045 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 670.00 | | | 1 048 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 569.00 | | | 1 038 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 220.00 | | 2 429.00 | 218 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | | 2 000.00 | 149 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 429.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 487.00 | 2 785.00 | | 138 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | 2 785.00 | | 138 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 150.00 | 21 908.00 | 8 242.00 | 30 150.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |