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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
AP Constructions | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 883.00 | 74 593.00 | 6 289.00 | 80 883.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 145.00 | 144 515.00 | 77 629.00 | 222 145.00 |
BT Marchandises | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 137 089.00 | | 137 089.00 | 137 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 095.00 | 144 515.00 | 235 580.00 | 380 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 580.00 | | | 235 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 874.00 | | 1 021 874.00 | 1 021 874.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 474.00 | | 1 028 474.00 | 1 028 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 121.00 | | | 1 043 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 489.00 | | | 1 031 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 649.00 | | 1 495.00 | 220 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 309.00 | | 1 495.00 | 151 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 270.00 | 3 244.00 | | 141 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 270.00 | 3 244.00 | | 141 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 710.00 | 8 467.00 | 8 242.00 | 16 710.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 508.00 | 70 608.00 | | 77 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
ST Autres comptes | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |