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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 835.00 | 1 115.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 850.00 | 7 235.00 | 37 615.00 | 44 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 200.00 | 7 235.00 | 101 965.00 | 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 49 083.00 | | 59 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 310.00 | 10 472.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 72 864.00 | 59 555.00 | | 72 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 889.00 | 24 183.00 | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 2 892.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 2 109.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 101.00 | 29 184.00 | | 29 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 965.00 | 88 739.00 | | 101 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 101.00 | 29 184.00 | | 29 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 1 848.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 734.00 | 40 730.00 | | 46 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 425.00 | 30 258.00 | | 33 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 310.00 | 10 472.00 | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 362.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 362.00 | | 6 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |