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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 387.00 | 4 462.00 | 156 925.00 | 161 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 662.00 | 15 230.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 779.00 | 5 124.00 | 208 655.00 | 213 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 677.00 | 5 124.00 | 278 553.00 | 283 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 72 864.00 | 59 555.00 | | 72 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | 13 310.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 89 794.00 | 72 864.00 | | 89 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 151.00 | 19 889.00 | | 66 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 715.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085.00 | 5 496.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 759.00 | 29 101.00 | | 188 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 553.00 | 101 965.00 | | 278 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 349.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 116.00 | 46 734.00 | | 64 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 187.00 | 33 425.00 | | 47 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 929.00 | 13 310.00 | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 850.00 | | 177 279.00 | 44 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 213 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 177 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | | 177 279.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 5 367.00 | 7 478.00 | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 367.00 | 7 478.00 | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 923.00 | 13 514.00 | 55 441.00 | 93 923.00 |
VI Groupe et associés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 759.00 | 108 350.00 | 55 441.00 | 188 759.00 |