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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 015.00 | | 596 015.00 | 596 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 86 201.00 | 85 976.00 | 225.00 | 86 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 343.00 | 107 957.00 | 1 386.00 | 109 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 569.00 | 194 591.00 | 599 978.00 | 794 569.00 |
BT Marchandises | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 473.00 | 194 591.00 | 864 882.00 | 1 059 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 15 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 187 136.00 | 209 226.00 | | 187 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | 177 910.00 | | 66 773.00 |
DL TOTAL (I) | 470 654.00 | 403 881.00 | | 470 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 847.00 | 331 333.00 | | 248 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 220.00 | 32 564.00 | | 37 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 990.00 | 80 508.00 | | 71 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | 60 397.00 | | 31 863.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 4 172.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 228.00 | 508 974.00 | | 394 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 882.00 | 912 855.00 | | 864 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 85.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | 9 538.00 | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | -9 453.00 | | -8 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 62 304.00 | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 433.00 | 1 560 875.00 | | 1 420 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 660.00 | 1 382 965.00 | | 1 353 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 773.00 | 177 910.00 | | 66 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 804.00 | 787.00 | | 193 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 154.00 | 788.00 | | 193 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 847.00 | 82 717.00 | 166 130.00 | 248 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 228.00 | 228 098.00 | 166 130.00 | 394 228.00 |