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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 015.00 | | 596 015.00 | 596 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 343.00 | 108 473.00 | 870.00 | 109 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 569.00 | 195 332.00 | 599 237.00 | 794 569.00 |
BT Marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 150 448.00 | | 150 448.00 | 150 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 664.00 | 195 332.00 | 892 332.00 | 1 087 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 233 909.00 | 187 136.00 | | 233 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 595.00 | 66 773.00 | | 94 595.00 |
DL TOTAL (I) | 565 249.00 | 470 654.00 | | 565 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 130.00 | 248 847.00 | | 166 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 203.00 | 37 220.00 | | 31 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 71 990.00 | | 92 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | 31 863.00 | | 32 957.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 4 309.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 085.00 | 394 229.00 | | 327 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 332.00 | 864 882.00 | | 892 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 626.00 | | 1 207 626.00 | 1 207 626.00 |
FG Production vendue services | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 489.00 | | 1 426 489.00 | 1 426 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 8 397.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -8 279.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 141.00 | 19 085.00 | | 28 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 785.00 | 1 420 434.00 | | 1 426 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 190.00 | 1 353 661.00 | | 1 332 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 595.00 | 66 773.00 | | 94 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 591.00 | 741.00 | | 194 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 941.00 | 741.00 | | 193 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 130.00 | 82 949.00 | 83 181.00 | 166 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 083.00 | 243 902.00 | 83 181.00 | 327 083.00 |