| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 457.00 | 233.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 304.00 | 143 717.00 | 68 587.00 | 212 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 243.00 | 149 981.00 | 114 263.00 | 264 243.00 |
BT Marchandises | 511 787.00 | 21 269.00 | 490 518.00 | 511 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BZ Autres créances | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 730.00 | 21 269.00 | 973 461.00 | 994 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 973.00 | 171 249.00 | 1 087 724.00 | 1 258 973.00 |
CU Autres participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 231 600.00 | 212 100.00 | | 231 600.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 47.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | 19 842.00 | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 315 294.00 | 240 459.00 | | 315 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 055.00 | 282 991.00 | | 297 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 21 575.00 | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 853.00 | 274 086.00 | | 367 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 425.00 | 53 673.00 | | 86 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 430.00 | 632 325.00 | | 772 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 724.00 | 872 784.00 | | 1 087 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 839.00 | 497 534.00 | | 664 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 945.00 | | |