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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 405.00 | 162 369.00 | 51 037.00 | 213 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 492.00 | 168 865.00 | 96 627.00 | 265 492.00 |
BT Marchandises | 559 526.00 | 40 284.00 | 519 242.00 | 559 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 506.00 | 40 284.00 | 970 221.00 | 1 010 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 997.00 | 209 149.00 | 1 066 848.00 | 1 275 997.00 |
CU Autres participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 114 300.00 | 231 600.00 | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 389.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 148.00 | 74 834.00 | | 162 148.00 |
DL TOTAL (I) | 477 442.00 | 315 294.00 | | 477 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 673.00 | 297 055.00 | | 237 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 412.00 | 21 097.00 | | 21 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 195.00 | 367 853.00 | | 255 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 126.00 | 86 425.00 | | 75 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 406.00 | 772 430.00 | | 589 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 848.00 | 1 087 724.00 | | 1 066 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 503.00 | 664 839.00 | | 399 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 2 632.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 244.00 | | 1 248.00 | 264 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 994.00 | | 1 101.00 | 214 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 678.00 | | 147.00 | 39 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 981.00 | 18 884.00 | | 149 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 175.00 | 18 884.00 | | 146 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 195.00 | 255 195.00 | | 255 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 769.00 | 68 277.00 | 168 492.00 | 236 769.00 |
VI Groupe et associés | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 235.00 | 115 848.00 | 35 387.00 | 151 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 406.00 | 399 503.00 | 189 904.00 | 589 406.00 |