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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 482.00 | 5 386.00 | 6 096.00 | 11 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 045.00 | 77 522.00 | 6 523.00 | 84 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 581.00 | 82 907.00 | 113 674.00 | 196 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 207.00 | 39 228.00 | 153 980.00 | 193 207.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 375.00 | 39 228.00 | 295 147.00 | 334 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 956.00 | 122 135.00 | 408 821.00 | 530 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 542.00 | 224 677.00 | | 238 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | 13 865.00 | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 268 775.00 | 247 342.00 | | 268 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 514.00 | 13 577.00 | | 15 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 585.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 5 166.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 667.00 | 89 751.00 | | 113 667.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 768.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 046.00 | 109 847.00 | | 140 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 821.00 | 357 189.00 | | 408 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 760.00 | 109 847.00 | | 131 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 562.00 | | 8 019.00 | 188 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 614.00 | | 7 912.00 | 87 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 107.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 490.00 | 8 417.00 | | 74 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 490.00 | 8 417.00 | | 74 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | 21 305.00 | | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 21 305.00 | | 17 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 923.00 | 21 305.00 | | 17 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 305.00 | | |