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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 4 888.00 | 3 712.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 757.00 | 45 374.00 | 13 383.00 | 58 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 412.00 | 50 262.00 | 118 150.00 | 168 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 645.00 | 56 436.00 | 167 209.00 | 223 645.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 588.00 | 56 436.00 | 342 152.00 | 398 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 999.00 | 106 698.00 | 460 301.00 | 566 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 975.00 | 238 542.00 | | 259 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 839.00 | 21 433.00 | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 303 615.00 | 268 775.00 | | 303 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 286.00 | 15 514.00 | | 8 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 137.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 8 185.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 614.00 | 113 667.00 | | 131 614.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 2 544.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 687.00 | 140 046.00 | | 156 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 301.00 | 408 821.00 | | 460 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 104.00 | 131 760.00 | | 154 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 581.00 | | 13 208.00 | 196 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 377.00 | 168 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 377.00 | 67 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | | 13 208.00 | 95 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 907.00 | 3 480.00 | 36 126.00 | 82 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 907.00 | 3 480.00 | 36 126.00 | 82 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 228.00 | 17 208.00 | | 39 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 228.00 | 17 208.00 | | 39 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 228.00 | 17 208.00 | | 39 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 208.00 | | |