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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 747.00 | 7 253.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 121 733.00 | 117 756.00 | 3 977.00 | 121 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 318.00 | 16 855.00 | 463.00 | 17 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 822.00 | 179 042.00 | 16 780.00 | 195 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 888.00 | 336 400.00 | 138 488.00 | 474 888.00 |
BT Marchandises | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BZ Autres créances | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CF Disponibilités | 276 235.00 | | 276 235.00 | 276 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 490.00 | 336 400.00 | 536 091.00 | 872 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 740.00 | 59 949.00 | | 62 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 726.00 | 62 792.00 | | 90 726.00 |
DL TOTAL (I) | 162 267.00 | 131 540.00 | | 162 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 301.00 | 10 420.00 | | 159 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 469.00 | 9 279.00 | | 32 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 429.00 | 72 848.00 | | 110 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 028.00 | 13 070.00 | | 34 028.00 |
EA Autres dettes | 37 598.00 | 39 234.00 | | 37 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 824.00 | 146 701.00 | | 373 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 091.00 | 278 241.00 | | 536 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 416.00 | 138 414.00 | | 366 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 318.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 240.00 | | 706 240.00 | 706 240.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 421.00 | | 706 421.00 | 706 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 42 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 290.00 | 5 392.00 | | 18 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 677.00 | 30 832.00 | | 28 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 19 334.00 | | 30 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 051.00 | 768 337.00 | | 740 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 325.00 | 705 545.00 | | 649 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 726.00 | 62 792.00 | | 90 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 507.00 | 9 984.00 | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 513.00 | | 11 375.00 | 463 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | 7 500.00 | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 998.00 | | 3 875.00 | 330 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 405.00 | 7 995.00 | | 328 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | 2 753.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 411.00 | 5 242.00 | | 308 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UX Autres créances clients | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 1 817.00 | 7 376.00 | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 824.00 | 366 416.00 | 7 376.00 | 373 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |