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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 247.00 | 5 753.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 121 733.00 | 118 575.00 | 3 158.00 | 121 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 318.00 | 16 998.00 | 320.00 | 17 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 804.00 | 184 225.00 | 14 579.00 | 198 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 870.00 | 344 045.00 | 133 825.00 | 477 870.00 |
BT Marchandises | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 255.00 | 344 045.00 | 456 211.00 | 800 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 467.00 | 62 740.00 | | 108 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 462.00 | 90 726.00 | | 69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 186 729.00 | 162 267.00 | | 186 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 663.00 | 159 301.00 | | 157 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 32 469.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 110 429.00 | | 43 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 34 028.00 | | 26 344.00 |
EA Autres dettes | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 482.00 | 373 824.00 | | 269 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 211.00 | 536 091.00 | | 456 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 986.00 | 366 416.00 | | 147 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 73.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 295.00 | | 749 295.00 | 749 295.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 391.00 | | 749 391.00 | 749 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 31 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 167.00 | 18 290.00 | | 13 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 398.00 | 28 677.00 | | 30 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | 30 534.00 | | 21 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 479.00 | 740 051.00 | | 769 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 017.00 | 649 325.00 | | 700 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 462.00 | 90 726.00 | | 69 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 888.00 | | 2 982.00 | 474 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 873.00 | | 2 982.00 | 334 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 400.00 | 7 645.00 | | 336 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 747.00 | 1 500.00 | | 22 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 653.00 | 6 145.00 | | 313 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UX Autres créances clients | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 408.00 | 35 912.00 | 121 496.00 | 157 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 482.00 | 147 986.00 | 121 496.00 | 269 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |