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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 411.00 | 82 328.00 | 12 083.00 | 94 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 981.00 | 82 328.00 | 13 653.00 | 95 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
072 Créances – Autres | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
084 Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
110 Total général Actif | 181 287.00 | 82 328.00 | 98 959.00 | 181 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 538.00 | | | 538.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 460.00 | 9 936.00 | | 17 460.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 380.00 | 58 340.00 | | 35 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 3 571.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 370.00 | 71 847.00 | | 57 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 009.00 | 7 919.00 | | 5 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -90.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 599.00 | 13 679.00 | | 6 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -310.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 37 038.00 | 39 702.00 | | 37 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 847.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 592.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 377.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 398.00 | 7 154.00 | | 7 398.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 696.00 | 74 875.00 | | 57 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -325.00 | -3 029.00 | | -325.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 677.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 090.00 | -11 706.00 | | 14 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |