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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 411.00 | 90 052.00 | 4 359.00 | 94 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 981.00 | 90 052.00 | 5 929.00 | 95 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
072 Créances – Autres | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
110 Total général Actif | 180 147.00 | 90 052.00 | 90 095.00 | 180 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 272.00 | 17 460.00 | | 22 272.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | 35 380.00 | | 39 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 085.00 | 30.00 | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 957.00 | 57 370.00 | | 64 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 250.00 | 5 009.00 | | 4 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | 650.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 730.00 | 6 599.00 | | 8 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | -145.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 44 307.00 | 37 038.00 | | 44 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -868.00 | | | -868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 115.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
252 Charges sociales | 238.00 | | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | 7 398.00 | | 7 724.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 868.00 | 57 696.00 | | 68 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 912.00 | -325.00 | | -3 912.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 14 983.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 344.00 | 14 090.00 | | -18 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |