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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 997.00 | 1 417.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624.00 | 2 507.00 | 2 117.00 | 4 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 253.00 | | 339 253.00 | 339 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 146.00 | | 458 146.00 | 458 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 770.00 | 2 507.00 | 460 263.00 | 462 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 190.00 | 13 418.00 | | 8 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 11 972.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 18 156.00 | 34 190.00 | | 18 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 95.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 489.00 | 30 829.00 | | 27 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 022.00 | 191 515.00 | | 301 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | 43 544.00 | | 50 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 107.00 | 265 982.00 | | 442 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 263.00 | 300 172.00 | | 460 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 107.00 | 265 982.00 | | 382 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842.00 | | 782.00 | 3 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | 782.00 | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 380.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 380.00 | | 2 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 022.00 | 301 022.00 | | 301 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 618.00 | 354 618.00 | | 354 618.00 |