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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 2 569.00 | 844.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624.00 | 3 079.00 | 1 544.00 | 4 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BT Marchandises | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 317 123.00 | | 317 123.00 | 317 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 341.00 | | 414 341.00 | 414 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 965.00 | 3 079.00 | 415 886.00 | 418 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | | | 356.00 |
DH Report à nouveau | | 8 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 954.00 | 1 166.00 | | 58 954.00 |
DL TOTAL (I) | 68 110.00 | 18 156.00 | | 68 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 993.00 | 62 374.00 | | 60 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 573.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 27 488.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 298.00 | 301 021.00 | | 240 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 50 648.00 | | 37 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 776.00 | 442 106.00 | | 347 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 886.00 | 460 262.00 | | 415 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 2 374.00 | | 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 572.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 572.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 876.00 | 338 876.00 | | 338 876.00 |