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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 875.00 | 98 941.00 | 189 935.00 | 288 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 935.00 | 98 941.00 | 189 995.00 | 288 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 628 404.00 | | 2 628 404.00 | 2 628 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 421 451.00 | | 421 451.00 | 421 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 143.00 | | 3 076 143.00 | 3 076 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 078.00 | 98 941.00 | 3 266 138.00 | 3 365 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 980 700.00 | | | 980 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 678.00 | | | 1 101 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 422.00 | | | 1 616 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 687.00 | | | 221 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 460.00 | | | 2 164 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 138.00 | | | 3 266 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 434.00 | | | 2 084 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497 307.00 | | | 1 497 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 055.00 | | 2 198 055.00 | 2 198 055.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 055.00 | | 2 248 055.00 | 2 248 055.00 |
FM Production stockée | | | 523 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 019.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 703.00 | | | 2 788 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 424.00 | | | 2 708 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 767.00 | | 24 559.00 | 277 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 288 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 288 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 707.00 | | 24 559.00 | 277 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 312.00 | 50 019.00 | 13 390.00 | 62 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 312.00 | 50 019.00 | 13 390.00 | 62 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 075.00 | 281 075.00 | | 281 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 307.00 | 1 497 307.00 | | 1 497 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 115.00 | 39 090.00 | 80 025.00 | 119 115.00 |
VI Groupe et associés | 221 687.00 | 221 687.00 | | 221 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 349.00 | 26 289.00 | 60.00 | 26 349.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 460.00 | 2 084 434.00 | 80 025.00 | 2 164 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 237.00 | | | 297 237.00 |
ST Autres comptes | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 735.00 | | | 415 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 940.00 | | | 259 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 965.00 | | | 403 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |