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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 995.00 | 3.00 | 12 991.00 | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 940.00 | 140 636.00 | 198 303.00 | 338 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 995.00 | 140 640.00 | 212 355.00 | 352 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 607 038.00 | | 1 607 038.00 | 1 607 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CF Disponibilités | 413 267.00 | | 413 267.00 | 413 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 019.00 | | 2 167 019.00 | 2 167 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 014.00 | 140 640.00 | 2 379 374.00 | 2 520 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 060 978.00 | 980 699.00 | | 1 060 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 401.00 | 80 278.00 | | 91 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 079.00 | 1 101 678.00 | | 1 193 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 508.00 | 1 616 422.00 | | 768 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 252.00 | 281 075.00 | | 143 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 45 275.00 | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 294.00 | 2 164 459.00 | | 1 186 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 374.00 | 3 266 137.00 | | 2 379 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 973.00 | 2 084 434.00 | | 1 145 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 359.00 | 1 497 306.00 | | 686 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 630.00 | | 2 813 630.00 | 2 813 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 630.00 | | 2 813 630.00 | 2 813 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 021 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | 833.00 | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 833.00 | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 808.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -2 974.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 256.00 | 44 696.00 | | 46 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 881.00 | 2 788 702.00 | | 1 811 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 480.00 | 2 708 424.00 | | 1 720 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 401.00 | 80 278.00 | | 91 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 935.00 | | 76 009.00 | 288 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 352 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 351 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 875.00 | | 75 009.00 | 288 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 941.00 | 53 648.00 | 11 949.00 | 98 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 53 648.00 | 11 949.00 | 98 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 508.00 | 728 188.00 | 40 321.00 | 768 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 534.00 | 274 534.00 | | 274 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 773.00 | 146 713.00 | 60.00 | 146 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 294.00 | 1 145 974.00 | 40 321.00 | 1 186 294.00 |