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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665.00 | 1 575.00 | 90.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 708.00 | | 638 708.00 | 638 708.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 555.00 | | 725 555.00 | 725 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 221.00 | 1 575.00 | 725 645.00 | 727 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 204.00 | 52 973.00 | | 119 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | 66 230.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 162 417.00 | 120 304.00 | | 162 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 955.00 | 533 955.00 | | 533 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 270 183.00 | | 28 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 5 414.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 227.00 | 809 632.00 | | 563 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 645.00 | 929 936.00 | | 725 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 955.00 | 533 955.00 | | 533 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 765.00 | 686 765.00 | | 686 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 855.00 | 686 765.00 | 90.00 | 686 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 227.00 | 563 227.00 | | 563 227.00 |