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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665.00 | 1 575.00 | 90.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 565.00 | 679 770.00 | 869 795.00 | 1 549 565.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 911.00 | 679 770.00 | 950 141.00 | 1 629 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 577.00 | 681 345.00 | 950 231.00 | 1 631 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 317.00 | 119 204.00 | | 161 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | 42 113.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 178 836.00 | 162 417.00 | | 178 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 26.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 955.00 | 533 955.00 | | 533 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 294.00 | 28 927.00 | | 237 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 261.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 395.00 | 563 227.00 | | 771 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 231.00 | 725 645.00 | | 950 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 26.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 679 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 679 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 679 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 956.00 | 533 956.00 | | 533 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 396.00 | 771 396.00 | | 771 396.00 |