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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 591.00 | 40.00 | 631.00 |
AH Fonds commercial | 316 070.00 | | 316 070.00 | 316 070.00 |
AP Constructions | 153 027.00 | 90 923.00 | 62 104.00 | 153 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 692.00 | 23 764.00 | 21 928.00 | 45 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 499.00 | 23 024.00 | 14 475.00 | 37 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 413.00 | 138 303.00 | 442 110.00 | 580 413.00 |
BT Marchandises | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
BZ Autres créances | 363 946.00 | | 363 946.00 | 363 946.00 |
CF Disponibilités | 177 103.00 | | 177 103.00 | 177 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 580.00 | | 713 580.00 | 713 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 993.00 | 138 303.00 | 1 155 690.00 | 1 293 993.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 248 483.00 | | | 248 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DL TOTAL (I) | 618 831.00 | | | 618 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 860.00 | | | 536 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 690.00 | | | 1 155 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 860.00 | | | 536 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 325.00 | | 858 325.00 | 858 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 325.00 | | 858 325.00 | 858 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 673.00 | | | 874 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 325.00 | | | 834 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 392.00 | | 27 348.00 | 554 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 580 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 236 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 622.00 | | 80.00 | 316 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 899.00 | | 26 645.00 | 210 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 871.00 | | 623.00 | 26 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 32 582.00 | 1 326.00 | 107 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 40.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | 32 542.00 | 1 326.00 | 106 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 722.00 | 193 722.00 | | 193 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VC Groupe et associés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 485.00 | 267 485.00 | | 267 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 303.00 | 428 225.00 | 26 079.00 | 454 303.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 860.00 | 536 860.00 | | 536 860.00 |