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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 115.00 | 5.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 316 070.00 | | 316 070.00 | 316 070.00 |
AP Constructions | 153 027.00 | 106 226.00 | 46 801.00 | 153 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 692.00 | 29 521.00 | 16 171.00 | 45 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 452.00 | 30 513.00 | 64 939.00 | 95 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 123.00 | 166 376.00 | 465 747.00 | 632 123.00 |
BT Marchandises | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25 209.00 | | -25 209.00 | -25 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BZ Autres créances | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CF Disponibilités | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 816.00 | | 366 816.00 | 366 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 939.00 | 166 376.00 | 832 563.00 | 998 939.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
DL TOTAL (I) | 435 123.00 | | | 435 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 440.00 | | | 397 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 563.00 | | | 832 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 413.00 | | 94 869.00 | 580 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 716.00 | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 159.00 | 632 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 316 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 891.00 | 294 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 702.00 | | 40.00 | 316 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 218.00 | | 90 844.00 | 236 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 494.00 | | 3 984.00 | 27 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 303.00 | 29 734.00 | 1 661.00 | 138 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 75.00 | 551.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 711.00 | 29 659.00 | 1 110.00 | 137 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 071.00 | 168 071.00 | | 168 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
UX Autres créances clients | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VB T. V. A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 849.00 | 38 150.00 | 131 815.00 | 178 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 157.00 | 115 810.00 | 20 347.00 | 136 157.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 440.00 | 256 741.00 | 131 815.00 | 397 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
ST Autres comptes | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 433.00 | | | 433.00 |
YT Sous‐traitance | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 203.00 | | | 355 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
ZE Dividendes | 288 831.00 | | | 288 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 760.00 | | | 241 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |