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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 731.00 | 3 575.00 | 543 156.00 | 546 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 438.00 | 148 953.00 | 107 485.00 | 256 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 255.00 | 152 907.00 | 655 348.00 | 808 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 690.00 | 30 357.00 | 379 334.00 | 409 690.00 |
BZ Autres créances | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CF Disponibilités | 782 917.00 | | 782 917.00 | 782 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 095.00 | 30 357.00 | 1 334 738.00 | 1 365 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 350.00 | 183 264.00 | 1 990 086.00 | 2 173 350.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 050.00 | 12 550.00 | | 17 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 257.00 | 108 681.00 | | 274 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 247 240.00 | 178 500.00 | | 247 240.00 |
DH Report à nouveau | 271 961.00 | 271 961.00 | | 271 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 000.00 | 106 740.00 | | 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 655.00 | 693 579.00 | | 1 081 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 617.00 | 25 654.00 | | 48 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 335.00 | 168 915.00 | | 416 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 798.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 380.00 | 235 329.00 | | 395 380.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 431.00 | 430 696.00 | | 908 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 086.00 | 1 124 274.00 | | 1 990 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 209.00 | 415 390.00 | | 882 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 256.00 | | 219 862.00 | 628 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 863.00 | 808 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 863.00 | 256 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 575.00 | | 134 156.00 | 412 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 973.00 | | 85 707.00 | 210 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 117.00 | 33 503.00 | 30 713.00 | 150 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 542.00 | 33 503.00 | 30 713.00 | 146 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 450.00 | | 10.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 380.00 | 395 380.00 | | 395 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 409 690.00 | 409 690.00 | | 409 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 898.00 | 21 677.00 | 26 221.00 | 47 898.00 |
VI Groupe et associés | 416 335.00 | 416 335.00 | | 416 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 710.00 | 582 178.00 | 3 533.00 | 585 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 431.00 | 882 209.00 | 26 221.00 | 908 431.00 |