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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 731.00 | 3 575.00 | 543 156.00 | 546 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 954.00 | 180 525.00 | 80 429.00 | 260 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 319.00 | 184 479.00 | 631 841.00 | 816 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 401.00 | 16 703.00 | 429 698.00 | 446 401.00 |
BZ Autres créances | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
CF Disponibilités | 443 139.00 | | 443 139.00 | 443 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 268.00 | 16 703.00 | 1 098 565.00 | 1 115 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 588.00 | 201 182.00 | 1 730 406.00 | 1 931 588.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 257.00 | 274 257.00 | | 274 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | 1 255.00 | | 1 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 13 892.00 | | |
DG Autres réserves | 532 643.00 | 247 240.00 | | 532 643.00 |
DH Report à nouveau | | 271 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 655.00 | 1 081 655.00 | | 1 081 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 231.00 | 48 617.00 | | 26 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 384.00 | 416 335.00 | | 334 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 37 053.00 | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 693.00 | 395 380.00 | | 254 693.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 11 046.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 751.00 | 908 431.00 | | 648 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 406.00 | 1 990 086.00 | | 1 730 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 209.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 255.00 | | 8 064.00 | 808 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 731.00 | | | 546 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 817.00 | | 4 516.00 | 256 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 3 548.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 907.00 | 31 572.00 | | 152 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 332.00 | 31 572.00 | | 149 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 357.00 | 4 832.00 | 18 486.00 | 30 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 357.00 | 4 832.00 | 18 486.00 | 30 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 693.00 | 254 693.00 | | 254 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 446 401.00 | 446 401.00 | | 446 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 11 945.00 | 14 286.00 | 26 231.00 |
VI Groupe et associés | 334 384.00 | 334 384.00 | | 334 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 210.00 | 672 129.00 | 7 081.00 | 679 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 751.00 | 634 465.00 | 14 286.00 | 648 751.00 |