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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 016.00 | 33 016.00 | 1 000.00 | 34 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | 958.00 | 12 128.00 | 13 086.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 810.00 | 958.00 | 28 852.00 | 29 810.00 |
110 Total général Actif | 63 826.00 | 33 974.00 | 29 852.00 | 63 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 248.00 | 41 011.00 | | 35 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 042.00 | 41 011.00 | | 39 042.00 |
242 Autres charges externes. | 11 549.00 | 10 084.00 | | 11 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 343.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 067.00 | 17 646.00 | | 17 067.00 |
252 Charges sociales | 4 796.00 | 5 910.00 | | 4 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 958.00 | | | 958.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 154.00 | 37 978.00 | | 38 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 888.00 | 3 032.00 | | 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 051.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 888.00 | 3 032.00 | | 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 958.00 | | | 958.00 |