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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 019.00 | 26 569.00 | 5 450.00 | 32 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 124.00 | 33 674.00 | 6 450.00 | 40 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 192.00 | 2 684.00 | 11 508.00 | 14 192.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 970.00 | 2 684.00 | 27 285.00 | 29 970.00 |
110 Total général Actif | 70 094.00 | 36 358.00 | 33 735.00 | 70 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 762.00 | 35 248.00 | | 53 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 600.00 | | |
230 Autres produits | | 1 194.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 762.00 | 39 042.00 | | 53 762.00 |
242 Autres charges externes. | 16 238.00 | 11 549.00 | | 16 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 1 788.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 294.00 | 17 067.00 | | 18 294.00 |
252 Charges sociales | 7 743.00 | 4 796.00 | | 7 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 1 995.00 | | 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 726.00 | 958.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 350.00 | 38 154.00 | | 47 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 412.00 | 888.00 | | 6 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 052.00 | 888.00 | | 6 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |