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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 748.00 | 3 717.00 | 57 031.00 | 60 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 14 571.00 | 1 662.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 466.00 | 19 523.00 | 62 943.00 | 82 466.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 465.00 | 9 901.00 | 184 564.00 | 194 465.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CF Disponibilités | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 239.00 | 9 901.00 | 329 338.00 | 339 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 705.00 | 29 424.00 | 392 281.00 | 421 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 14 258.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 043.00 | | | -17 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | -31 301.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 531.00 | -8 793.00 | | 7 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 130.00 | 36 517.00 | | 160 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | 2 648.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 855.00 | 92 070.00 | | 171 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 230.00 | 19 023.00 | | 36 230.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 17 848.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 750.00 | 168 105.00 | | 384 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 281.00 | 159 312.00 | | 392 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 587.00 | | 62 879.00 | 19 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | | 58 739.00 | 18 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 4 140.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 2 920.00 | | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 2 920.00 | | 15 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 194 465.00 | 194 465.00 | | 194 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 871.00 | 12 659.00 | 96 212.00 | 108 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 395.00 | 233 145.00 | 4 250.00 | 237 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 750.00 | 288 538.00 | 96 212.00 | 384 750.00 |