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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 368.00 | 15 626.00 | 48 742.00 | 64 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 15 759.00 | 475.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 086.00 | 32 620.00 | 53 466.00 | 86 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 963.00 | 9 901.00 | 228 062.00 | 237 963.00 |
BZ Autres créances | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CF Disponibilités | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 116.00 | 9 901.00 | 320 215.00 | 330 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 202.00 | 42 521.00 | 373 681.00 | 416 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -719.00 | -17 043.00 | | -719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 16 324.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 11 502.00 | 7 531.00 | | 11 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 002.00 | 160 130.00 | | 101 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 2 643.00 | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 359.00 | 171 855.00 | | 160 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 388.00 | 36 230.00 | | 83 388.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 13 892.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 179.00 | 384 750.00 | | 362 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 681.00 | 392 281.00 | | 373 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 466.00 | | 3 620.00 | 82 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 981.00 | | 3 620.00 | 76 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 13 097.00 | | 19 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | 13 097.00 | | 18 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 681.00 | 21 562.00 | 68 119.00 | 89 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 963.00 | 237 963.00 | | 237 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 505.00 | 272 255.00 | 4 250.00 | 276 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 180.00 | 294 061.00 | 68 119.00 | 362 180.00 |