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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 3 097.00 | 2 684.00 | 5 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 089.00 | 3 975.00 | 54 115.00 | 58 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
110 Total général Actif | 66 815.00 | 3 975.00 | 62 841.00 | 66 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |