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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 3 503.00 | 3 562.00 | 7 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 410.00 | 4 381.00 | 55 030.00 | 59 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
110 Total général Actif | 81 685.00 | 4 381.00 | 77 304.00 | 81 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
252 Charges sociales | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | | | 406.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |