| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
040 Immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 336.00 | 10 910.00 | 158 426.00 | 169 336.00 |
060 Stock marchandises | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
110 Total général Actif | 271 542.00 | 10 910.00 | 260 632.00 | 271 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |