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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 11 107.00 | 2 179.00 | 13 286.00 |
040 Immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 717.00 | 11 107.00 | 160 610.00 | 171 717.00 |
060 Stock marchandises | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
110 Total général Actif | 261 825.00 | 11 107.00 | 250 718.00 | 261 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
252 Charges sociales | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 737.00 | | | 188 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |