| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 25 968.00 | 2 544.00 | 28 512.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 122.00 | 25 968.00 | 3 154.00 | 29 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 316.00 | 814.00 | 59 502.00 | 60 316.00 |
072 Créances – Autres | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
084 Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 448.00 | 814.00 | 88 634.00 | 89 448.00 |
110 Total général Actif | 118 570.00 | 26 782.00 | 91 788.00 | 118 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 621.00 | 299 706.00 | | 351 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 205.00 | 1 000.00 | | 3 205.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 73.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 109.00 | 300 778.00 | | 356 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428.00 | 365.00 | | 1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 824.00 | 51 366.00 | | 63 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | -157.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 207 002.00 | 145 366.00 | | 207 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 4 399.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 715.00 | 63 830.00 | | 53 715.00 |
252 Charges sociales | 17 016.00 | 27 565.00 | | 17 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | 5 231.00 | | 4 968.00 |
256 Dotations aux provisions | | 814.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 478.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 836.00 | 298 442.00 | | 350 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 273.00 | 2 336.00 | | 5 273.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 358.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | 817.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 086.00 | 1 162.00 | | 4 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 363.00 | | | 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -363.00 | | | -363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 099.00 | | | 39 099.00 |