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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 26 730.00 | 1 783.00 | 28 512.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 712.00 | 26 730.00 | 1 983.00 | 28 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 290.00 | 814.00 | 14 476.00 | 15 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 091.00 | 814.00 | 30 277.00 | 31 091.00 |
110 Total général Actif | 59 804.00 | 27 544.00 | 32 260.00 | 59 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 984.00 | 351 621.00 | | 153 984.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 205.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 1 283.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 524.00 | 356 109.00 | | 159 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201.00 | 1 428.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 369.00 | 63 824.00 | | 31 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 272.00 | -770.00 | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 84 514.00 | 207 002.00 | | 84 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 3 638.00 | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 497.00 | 53 715.00 | | 40 497.00 |
252 Charges sociales | 27 064.00 | 17 016.00 | | 27 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 4 968.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 377.00 | 350 836.00 | | 188 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 853.00 | 5 273.00 | | -28 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 179.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 1 009.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 310.00 | 4 086.00 | | -29 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 611.00 | | | 11 611.00 |