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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 723.00 | 179 366.00 | 2 357.00 | 181 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 364.00 | 428 320.00 | 108 044.00 | 536 364.00 |
BF Prêts | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 443.00 | 607 686.00 | 952 757.00 | 1 560 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 312.00 | 2 746.00 | 118 596.00 | 121 312.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 026.00 | 2 746.00 | 180 280.00 | 183 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 469.00 | 610 432.00 | 1 133 037.00 | 1 743 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 950.00 | 385 156.00 | | 135 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 539.00 | 72 794.00 | | 99 539.00 |
DL TOTAL (I) | 236 589.00 | 459 050.00 | | 236 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 611.00 | 277 155.00 | | 203 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 150.00 | 198 749.00 | | 493 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 233.00 | 26 562.00 | | 51 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 078.00 | 11 688.00 | | 36 078.00 |
EA Autres dettes | 51 971.00 | 51 596.00 | | 51 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 405.00 | 7 200.00 | | 60 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 448.00 | 572 950.00 | | 896 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 037.00 | 1 032 000.00 | | 1 133 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 586.00 | | 207 586.00 | 207 586.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 21 150.00 | | 31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 391.00 | 237 222.00 | | 243 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 852.00 | 164 428.00 | | 143 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 539.00 | 72 794.00 | | 99 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 533.00 | | 17 909.00 | 1 542 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 115.00 | | 13 971.00 | 704 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 417.00 | | 3 937.00 | 58 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 488.00 | 49 197.00 | | 558 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 488.00 | 49 197.00 | | 558 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
UP Prêts | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 745.00 | 28 388.00 | 168 356.00 | 196 745.00 |
VI Groupe et associés | 373 150.00 | 373 150.00 | | 373 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 648.00 | 196 005.00 | 7 642.00 | 203 648.00 |
VW T.V.A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 448.00 | 608 091.00 | 288 356.00 | 896 448.00 |