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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 723.00 | 177 330.00 | 4 393.00 | 181 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 393.00 | 381 158.00 | 141 235.00 | 522 393.00 |
BF Prêts | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 533.00 | 558 488.00 | 984 045.00 | 1 542 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 488.00 | 558 488.00 | 1 032 000.00 | 1 590 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 156.00 | | | 385 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
DL TOTAL (I) | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 155.00 | | | 277 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 749.00 | | | 198 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 950.00 | | | 572 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 359.00 | | | 449 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 614.00 | | 233 614.00 | 233 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | | | -4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 672.00 | | 5 861.00 | 1 536 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 254.00 | | 5 861.00 | 698 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 208.00 | 63 279.00 | | 495 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 208.00 | 63 279.00 | | 495 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 50 774.00 | 50 000.00 | 774.00 | 50 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 155.00 | 153 564.00 | 123 590.00 | 277 155.00 |
VI Groupe et associés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 286.00 | 77 868.00 | 8 417.00 | 86 286.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 949.00 | 449 359.00 | 123 590.00 | 572 949.00 |