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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 645.00 | 89 873.00 | 27 773.00 | 117 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 507.00 | 89 873.00 | 194 635.00 | 284 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 195 235.00 | | 195 235.00 | 195 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BZ Autres créances | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CF Disponibilités | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 148.00 | | 510 148.00 | 510 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 656.00 | 89 873.00 | 704 783.00 | 794 656.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 394 143.00 | 361 699.00 | | 394 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 709.00 | 32 445.00 | | -10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 383 984.00 | 394 693.00 | | 383 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 999.00 | 173 420.00 | | 172 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 70 062.00 | | 145 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 5 592.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 799.00 | 260 196.00 | | 320 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 783.00 | 654 889.00 | | 704 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 799.00 | 260 196.00 | | 320 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 325.00 | | 257 325.00 | 257 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 325.00 | | 257 325.00 | 257 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 941.00 | 15 168.00 | | 6 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 408.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 325.00 | 317 432.00 | | 257 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 034.00 | 284 987.00 | | 268 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 709.00 | 32 445.00 | | -10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 402.00 | 9 471.00 | | 80 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 402.00 | 9 471.00 | | 80 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
UX Autres créances clients | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 799.00 | 320 799.00 | | 320 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 4 310.00 | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 2 949.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 12 967.00 | 24 887.00 | | 12 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 484.00 | 1 974.00 | | 1 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | 3 340.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 7 650.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 921.00 | 26 524.00 | | 21 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 041.00 | 12 589.00 | | 11 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 684.00 | 74 210.00 | | 62 684.00 |